Zobowiązania i wydatki

ZOBOWIĄZANIA

Wielkość kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach obejmujących II kadencję

2005 rok:

• pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na zadanie „Budowa Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym” – 517 306,80 zł ; stan zadłużenia na dzień 31.12.2005r. – 422 306,18 zł, prognozę spłaty pożyczki w latach następnych stanowi załącznik do planu finansowego na 2006 rok.: ”załącznik do prognozy sytuacji finałowej związku w okresie spłaty zobowiązań”

• pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na zadanie „Kompleksowy system zbiórki i zagospodarowania odpadów i Augustowie” – 1 463 581,54 zł; stan zadłużenia na dzień 31.12.2005r. – 1 254480,00 zł prognozę spłaty pożyczki w latach następnych stanowi załącznik do planu finansowego na 2006 rok.: ”załącznik do prognozy sytuacji finansowej związku w okresie spłaty zobowiązań”

• kredyt w BOS S.A. o/Białystok na prefinasowanie zadania inwestycyjnego „Kompleksowy system zbiórki i zagospodarowania odpadów w Augustowie” – 1 326 318,00 zł – kredyt spłacony w dniu 30.09.2005r.

• kredyt w PKO BP na prefinasowanie zadania inwestycyjnego „Budowa boiska do piłki nożnej w Suchowoli” – 112 997,13 – kredyt spłacony w dniu 04.11.2005r.

stan zadłużenia na dzień 31.12.2005r wynosił 1 676 786,18 zł.

WYDATKI

2003 rok – 167,331 zł

w tym:

• wydatki bieżące poniesione głownie na utrzymanie biura – 92,304 zł.

• udzielone dotacje celowe – 3.000 zł ( Zespół Regionalny Lipsk na wydanie śpiewnika „Pieśń znad Biebrzy”; Stowarzyszenie Dąbrowskie na Plener Malarsko – Literacki „U źródeł Biebrzy”)

• wydatki związane z wniesieniem wkładu pieniężnego do BIOM sp. z o. o - 2.000zł

• wydatki inwestycyjne, poniesione głównie na fazę przygotowawczą – 73.027 zł.:

1. związane z inwestycją „Budowa Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym” - 69.979 zł (sporządzenie analizy wykonalności, programu finansowania, dokumentację projektową doboru urządzeń selektywnej zbiórki odpadów, projekt Zakładu Recyklingu)

2. związane z budową Zakładu Fermentacji w Mońkach - 3.048 zł ( analiza wykonalności, analiza dokumentacji)

poniesione wydatki przekroczyły zrealizowane dochody o 1.051 zł. Powstały deficyt budżetowy pokryty został nadwyżką z roku ubiegłego.

2004 rok – 3.065.955 zł

W tym:

• wydatki bieżące związane głównie z utrzymaniem biura - 180.436 zł

• wydatki i zakupy inwestycyjne - 2.885.519 zł.

dotyczyły one następujących zadań:

1. budowy Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym

2. budowy Zakładu Fermentacji w Mońkach,

3. budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów

4. projektu „Nasze Gminy Chronią Mokradła: Nowy Lipsk”

Poniesione przez Związek wydatki były niższe od osiągniętych dochodów o kwotę 143.650 zł

2005 rok – 7.213.676 zł

W tym:

• wydatki bieżące – 285.729 zł.

• wydatki inwestycyjne – 6.927.947 zł

1. „Koncepcja gospodarki wodno ściekowej”

2. „Budowa Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym”

3. „Kompleksowy system zbiórki i zagospodarowania odpadów”

4. „Zakład Zagospodarowania Odpadów w Augustowie”

5. „Budowa boiska do piłki nożnej w Suchowli przy ul. Targowej”

6. projekt „Nasze Gminy Chronią mokradła: Nowy Lipsk”

7. wniesienie wkładu pieniężnego do BIOM sp. z o.o. – 60.500 zł.

2006 rok I półrocze - 361.509 zł.

w tym:

• wydatki bieżące – 296.227 zł

• wydatki majątkowe - 65.282 zł.

• wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania „Nasze Gminy chronią Mokradła: Nowy Lipsk” – 65.217 zł.

zwiększenie wydatków bieżących w porównaniu do okresu analogicznego w 2005 roku związane jest z realizacją zadania w ramach programu LEADER + na kwotę 145.064 zł.

(Lokalna Grupa Działania Fundacja Biebrzańska została powołana do życia 8 kwietnia 2006 roku przez: 25 organizacji pozarządowych, 22 podmioty sektora finansów publicznych, 2 podmioty gospodarcze i 10 osób fizycznych).

Opóźnieniu uległa realizacja zadania: Biebrzański System Gospodarki Odpadami etap II został przesunięty w czasie z przyczyn niezależnych od Związku Komunalnego Biebrza. Przewidywany okres realizacji – II- IV kwartał 2006 roku po uzyskaniu zakładanych w budżecie środków na ten cel.

Również realizacja programu związanego z edukacją ekologiczną (finansowana ze środków bieżących) została przesunięta na IV kwartał 2006r.